Buchungslisten

Hinweise zur korrekten Einreichung von Buchungslisten

Nachfolgend finden Sie wichtige Hinweise zur Einreichung von Buchungslisten, z.B. für den Einzug Ihrer Honorare per Lastschrift. Wir bedanken uns im Voraus, dass Sie uns durch die Einreichung vollständiger und korrekter Aufträge bei einer reibungslosen Abwicklung unterstützen.

  • Bitte nutzen Sie nur die aktuelle Vorlagen:
    Sepa-Überweisungen (XLSM | 94 KB)
    Sepa-Lastschriften (XLSM | 100 KB)

    Hinweis: Die Dateien enthalten in den Reitern "Definition" und "Wertelisten" Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten und Feldbelegungen.
  • Bitte verändern Sie die Vorlage nicht (Spalten ausblenden/löschen, Makros deaktivieren, Formeln verwenden, Hinweise einfügen, etc.), da uns ansonsten ein Upload der Datei nicht möglich ist.
  • Die Excelvorlage enthält auch den Begleitzettel. Bitte füllen Sie die Excelvorlage aus, klicken auf "Daten prüfen" und dann auf den Reiter "Begleitzettel". Dieser wird automatisch befüllt.
  • Bitte drucken Sie den Begleitzettel aus, unterschreiben diesen und schicken ihn als Scan per E-Mail zusammen mit der Buchungsliste an serviceline@dab.com
  • Bitte vermerken Sie im Betreff der E-Mail den Begriff "Buchungsliste" und wenn möglich noch das gewünschte Ausführungsdatum, z.B.: "Buchungsliste Ausführung zum 05.02.2020".
  • Der Begleitzettel muss von einem beim Zahlungsempfänger-Konto hinterlegten Kontoinhaber, Handlungsberechtigten oder Bevollmächtigten unterschrieben werden.
  • Bitte achten Sie darauf, dass die Angaben in der Liste aktuell, korrekt und vollständig sind und dass keine bereits gelöschten Konten enthalten sind
  • Bitte fassen Sie alle Buchungsposten, die dasselbe Zahlungsempfänger-Konto (IBAN Zahlungsempfänger) betreffen (i.d.R. Ihr Geschäftskonto), in einer Liste zusammen
  • Für unterschiedliche Zahlungsempfänger-Konten benötigen wir unterschiedliche Listen
  • Nach Eingang Ihrer E-Mail wird Ihr Auftrag automatisch in unser CRM-System hochgeladen und dort unter einer Referenznummer gespeichert. Sie erhalten zu jedem Auftrag eine automatisierte Antwort per E-Mail mit dieser Referenznummer von uns. Falls Sie Fragen zu einem Vorgang haben, geben Sie diese Nummer bitte immer an, um uns die Zuordnung zu erleichtern.

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Fragen & Antworten

BIC: DABBDEMMXXX | BLZ: 701 204 00 | LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83

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