B3 WebClient: Sammelerfassung Weisung

Mit der B3-WebClient-Funktion Sammelerfassung Weisung können Sie als Intermediär mit KWG-Zulassung ab sofort Kapitalmaßnahmen-Weisungen für Ihre Kunden erfassen.

Die neue Funktion steht Ihnen im WebClient-Menü unter dem Reiter Vermögensverwaltung zur Verfügung.

Wie gewohnt können Sie eine Weisung über den Button Erstellen in Auftrag geben:

Es öffnet sich nun folgende Weisungsmaske:

Wertpapier auswählen
Sie können das entsprechende Wertpapier entweder direkt in die Suchleiste eingeben und mit dem Häkchen-Symbol bestätigen. Alternativ können Sie auch über die Lupe die Suchfunktion aufrufen. Hier stehen Ihnen weitere Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Mit dem Identifikator Alle und der Kennung -- werden Ihnen alle zur Verfügung stehende Kapitalmaßnahmen angezeigt.
Option auswählen
Nachdem das gewünschte Wertpapier ausgewählt wurde, werden Ihnen unter dem Reiter Option alle zur Verfügung stehenden Weisungsoptionen angezeigt.
Depots auswählen / Bestände laden
Um die Bestände zu laden, stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:
– Laden aus Liste
– Depots manuell hinzufügen
– Laden aus Importdatei
Die Besonderheit bei der Option Laden aus Importdatei liegt darin, dass die csv Importdatei zwei Header besitzt.

Eine ausführliche Beschreibung des Formats finden Sie wie gewohnt über den Button Beispieldatei.