Strategieabgleich und Orderkorb
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Allgemeiner Ordermanager
Im allgemeinen Ordermanager können Sie sich einen Überblick über die Werttransaktionen Ihrer Kunden beschaffen. Wählen Sie hierfür Ihre Kundenliste aus.
Die Übersicht entspricht dem Ordermanager der jeweiligen Kunden.
Über den Burger-Button links unten haben Sie die Option, die Listen zu exportieren.
Sammelabfrage Gebührenbuchungen
In den Sammelabfrage Gebührenbuchungen finden Sie die Kontobuchungen, welche im Rahmen des HMS (Honorar-Management-System) automatisiert verbucht wurden.
Über den grünen Burger-Button links unten können Sie die Kundenliste bzw. die Kontobuchungen exportieren.
Sammelexporte
Bei Sammelexporten werden Exportdateien erstellt. Dabei werden
- entweder Depotbestände,
- Kontosalden
- Steuerinformationen
- Saldoverlauf Portfolio
- Oder Durchschnittlicher Depotwert für die Erstellung ausgewählt.
Dies geschieht direkt am aktuellen Tag. Wählen Sie hierfür Ihre Kundenliste aus. Wenn Sie nun auf Exportdatei erstellen klicken, wird Ihnen eine Excel Liste mit den gewünschten Dateien erstellt.
Bei Depotbeständen ist es möglich, die Abfrage nach einzelnen Wertpapieren oder hinsichtlich der Instrumentenart einzuschränken.